دفترچه یادداشت یک تریدرنوسانگیری,نوسان گیری,خرید و فروش سهام,بورس,کوتاه مدت,استراتژی معاملاتی,

مداوم خرید وفروش نکنید! 

 

یکی از رفتار هایی که اهالی بازار سهام به آن عادت کرده اند خرید و فروش پی در پی در بازه های زمانی کوتاه مدت می باشد. این رفتار با شدت مختلف در میان اکثر معامله گران مشترک است و آنان را رنج می دهد.شاید به کرات برایتان اتفاق افتاده است که پس از خرید سهمی و در جا زدن چند روزه آن، اقدام به فروش کرده اید و از سهم خارج شده اید. بلافاصله پس از خروج شما سهم شروع به رشد شارپ کرده است و شما با نفرین به بخت و اقبال خود، چنین فکر کرده اید که به هر سهمی وارد می شوید قیمت آن نزول می کند واز هر سهمی خروج می کنید روند صعودی آن آغاز می شود! حال آنکه مشکل اصلی عادت خرید وفروش مداوم شماست که پیوسته در حال تغییر سبد سهام خود هستید. 

اکثر افرادی که بعنوان معامله گر در کارگزاری ها پشت استیشن معاملاتی مشغول کار هستند به خاطر شدت عادت خرید و فروش نمی توانند بازدهی مناسبی کسب کنند.اکثر آنها در آرزوی نگهداری سهمی با دید بلند مدت به سر می برند اما توان این کار را ندارند!

منبع: کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

اشتباهات متداول سرمایه گذار 

ویلیام جی اونیل

ترجمه : رباب وفایی

 

خلاصه راه موفقیت آن است که ضعف های خود را اصلاح کنید ، تا زمانی که آنها به قوت شما تبدیل شوند . در طی یک دوره 35 سال، ویلیام اونیل با هزاران فرد ریسک پذیر ، از مبتدی تا حرفه ای ها در ارتباط بوده است. شرح زیر اشتباهاتی است که اغلب توسط سرمایه گذارانی که زیاد موفق نبودند، روی داده است.

1.بسیاری از سرمایه گذاران از دروازه های شروع نمی گذرند، آنها معیارهای انتخاب خوب را استفاده نمی کنند. آنها نمی دانند برای پیدا کردن یک سهم موفق چه چیز را جستجو کنند، بنابراین سهامی را می خرند که در بازار، رفتار غوغا کننده دارند درحالی که پیشروهای واقعی بازار نیستند.

2. یک راه خوب برای اطمینان از نتایج مصیبت بار، خرید در مسیر کاهش قیمت است!

در ظاهر یک سهام نزولی یک معامله ی خوب به نظر می رسد، چون ارزان تر از چند ماه قبل است، در حالی که گاه شرکت مورد نظر درگیر مشکلی جدی یا در آستانه ی ورشکستگی است.

3. یک عادت بدتر، کم کردن میانگین خریدتان قبل از دیدن علائم افزایشی هست.

اگر شما یک سهام در 40 دلار خریده اید و بعد در 30 دلار دوباره خرید کرده اید و میانگین خرید خود را به 35 دلار رسانده اید، شما با قرار دادن پول خوب در انتخاب بد ،ضرر و اشتباه خود را دنبال کرده اید. این استراتژی آماتور می تواند ضررهای جدی بسازد .

4.علاقه ی عمومی به خرید سهام ارزان، وقتی در قیمتهای پایین تر فروخته می شود، وجود دارد.

افراد به اشتباه حس می کنند که خرید تعداد زیاد سهام ارزان100یا 1000، کار عاقلانه ای است و این حس خوبی به آنها می دهد. ولی بهتر است 30یا 50 سهم از شرکت شناخته شده را بخرید. باید به مبلغ سرمایه گذاری فکر کنید نه تعداد سهامی که می توانید بخرید. شما نمی توانید بهترین کیفیت را با ارززان ترین قیمت خریداری کنید.

5. در وهله ی اول سفته بازان می خواهند توفیق ناگهانی در بازار بدست بیاورند.

آنها بدون مطالعه ی لازم و آماده سازی یا دستیابی به روش ها و مهارت های ضروری، می خواهند تا سود سریع و زیاد داشته باشند. به جستجوی راهی ساده و سریع بدون سپردن زمان یا تلاش برای یادگیری واقعی آنچه لازم هست، می باشند.

 

(ادامه مطلب را مشاهده کنید ...)

 

🔴سفته باز یک نفر نیست و یک تیم هستند؛ 

حالا از 3-4 نفر به بالا و شاخ و دم ندارن

یکیه مثل خودمون فقط پول زیاد داره

والبته تجربه خیلی بالایی دارن و سهم ها و شرایط بازار رو بخوبی میشناسن پس کارکشته ان و همگی مسلط به مبانی تکنیکال و بنیادی هستن، 

یا اینکه تحلیل گر قوی استخدام میکنن برای کارشون،  خلاصه یجوری باهاشون حساب میکنند. 

 

 

سفته باز در کل میاد سهم کوچیک رو انتخاب میکنه و تمام شرایط بازار و سهم رو میسنجه.

حالا سه حالت وجود داره یا کوتاه مدت قصد داره بزنه و بره یا برنامش میان مدته یا بلند مدت

در کل هرچی برنامه بلند مدت تر باشه اهداف قیمتی هم  بزرگتر خواهد بود

 

فرض کنیم یه تیم 5نفره میخوان سهمی رو با سفته بازی جابجا کنن.

هرکدوم 4-5 تا کد به نام های غیر خودشون میگیرن.مثلا بنام مادر و دایی و خاله و عمه و.....

کلا 20 تا کد جور میکنن که همش به نام خودشون نباشه، حالا چرا؟

چون نمیخوان با کد خودشون سهمو بخرن و وارد بالای 1% بشن چون اونجوری تابلو میشن و هر خرید و فروششون شب به شب میاد رو tse

 

پس با کدهای مختلف شروع میکنن به جمع کردن سهم، وقتی به اندازه ای جمع کردن که دیگه سهم فروشنده نداشت و به اصطلاح خودشون سهم خشک شد با یکی دوتا از کدها وارد لیست درصدی میشن البته ممکنه اصلا وارد هم نشن ولی حرفه ها وارد میشن تا با خریدهای الکی نشون بدن که سهامدار عمده داره از سهم حمایت میکنه

 

بعد باید یجوری جلب توجه کنن تا بازار بیاد به سمت سهمشون

بهترین راه بالا بردن حجم معاملاته.پس شروع میکنن بین خودشون با اون 20 تا کد دست به دست کردن سهم و شاخک های یه سریها تیز میشه، اینا کسایی هستن که اول بازار رسیدن و میتونن سود کنن

 

یه نکته :🤔

بهترین راه برای جلب توجه چیه؟

صف خرید👌

سریع صف خرید درست میکنن.

با همون 20تا کد میرن روی 5+ اوردر میزارن بعد به اندازه حجم مبنا بهم دیگه سهم میدن که درصد بخوره

 

حالا با توجه به هدف قیمتی چند روز اینکارو میکنن معمولا 2-3 روز 

بعد بازی اصلی شروع میشه

 

خودشون با 20 تا کد صف درست میکنن و بعد مردم میان پشت سرشون

یکی یکی اوردرهارو برمیدارن و دوباره میزارن

اینجوری میرن ته صف

 

صف با همون حجم برقراره ولی کسایی که جلو هستن کسایی هستن که میخوان بهشون سهمو بفروشن

اینجا مثلا سهم 20% اومده بالا

 

بعدش میرن قسمت آخر و سخت ترین و مهمترین قسمت یعنی خالی کردن سهم هایی که دارن

 

 

نکته کلیدی اینه که 

سفته بازها معمولا رسانه دارن حالا سایت و کانال و .... برای پخش خبر 

اگر قواعد بازی رو درست پیاده نکنن و از تو به خودشون کلک بزنن میبازن

هرچی میرن بالاتر خودشون ضعیف تر میشن چون به یه عده ای سهم فروختن که اونا هم تو سودن و اونا هم پتانسیل فروشنده بودن رو دارن

 

پس فکر نکنین سفته باز از اون روز اول سود سهمو خورده تا اون روز آخر 

اصلا اینطور نیست

هزینه دارن-میانگین خودشون هم تو جاهایی که بازار ریزشی میشه و مجبور میشن حمایت کنن میره بالا‌‌‌‌‌‌؛ ‌

 

یه نکته دیگه ای که رعایت میکنن اینه که نمودار تکنیکال رو جوری میسازن که بازار بیاد دنبالشون مثلا یه کف دوقلو درست میکنن یا یک مثلث جم شونده و یا علی مدد

برو که رفتیم.

 

مراحل خالی_کردن سهم توسط بازیگردان : 

 

در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند (فراچارت: اصطلاحا شروع به نقد شدن می کنند). آنها سهام خود را با حجم بالا نمیفروشند چون این کار سبب کاهش قیمت میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات پایانی خرید میکنند تا قیمت را حفظ کنند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میخرند دست به فروش میزنند. از این رو آنها سود میکنند چرا که قیمت فروش آنها بالاتر از قیمت خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل قیمت سهم در این مقطع زمانی تقریبا ثابت میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم معاملات پایین همراه است.  عوام  به خرید کردن ادامه میدهند با این امید که افزایش قیمت ادامه مییابد و این درست زمانی است که معامله گران حرفه ای تر از آنچه که پول هوشمند در حال انجام دادن است پیروی میکنند و شروع به شناسایی سود میکنند.

 

توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

نوسان گیری در بازار سهام

 

دوستان مواردی را که در نوسان گیری باید مد نظر قرار داد راخدمتان عرض می کنیم

 ببینید دوستان همان طور که عرض شدنوسان گیری آن هم به صورت روزانه ریسک خاص خود را دارا میباشد 

دوستان جهت نوسان گیری روزانه چند مساله مهم را حتمادر الویت قرار دهید همان طور که همیشه گفتیم در بورس ابتدا الویت حفظ سرمایه میباشد سپس کسب سود 1.انتخاب نماد با تکنیکال مناسب و پتانسیل نوسان 2. ورود در تایم مناسب خصوصا در تایم هایی که سهام داران هیجانی دست به معامله میزنند (بهترین تایم جهت خرید 9 تا 9:30) 3.خرید در منفی های حداقلی خصوصا منفی 4 تا 5 4. خرید به صورت سفارش گذاری در منفی حداقلی از نسبت های کم به زیاد صورت گیرد به صورت پله ای 5.فروش به صورت پله ای بدور از طمع در مثبت ها درنسبت های مختلف (یک نوسان گیر حرفه ای هیچ وقت ریسک نمیکند تا سهم صف خرید شود بعد دست به فروش بزند ) 

این نکته را متذکر شویم که نوسان گیری در بازارهای اصلاحی و نوسانی که روند ها ثبات ندارند پیشنهاد میگردد و در بازارهای صعودی به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود

نوسان گیران به دو دسته تقسیم میشوند 1. نوسان گیران سرمایه ای که به اتکای سرمایه های میلیاردی در اصل نوسان سازانند 2.دسته دیگر نوسان گیران روندی یا بازاری هستند که فاقد اهرم سرمایه بوده و تنها به اتکا به دانستها و برداشتهای خود در متن و دور روند در نوسانند از نظر شخصیتی هم اکثرا ریسک پذیر. انفعالی. جسور. بیقرار دارای طاقت باخت و عجول میباشند . این دسته در بازار اختلال نمیکند ولی بر موجهای بازار سوار میشود و بر شدت و ضعف ان بدلیل تجمع سرمایه نوسان گیران تاثیر میگذارد 

جهت نوسان گیری حتما باید به نکات زیر توجه کرد

1: سهامی که در نوسان گیری حد روزانه انتخاب می شوند ، سهامی هستند که در نقطه ایستا ( فاز استراحت ) قرار دارند و اینگونه سهام ، در یک حد متعادلی در نوسان می باشند . پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر بسیار پر ریسک بوده و غیر منطقی خواهد بود

2 : سهامداران نوسان گیر و سهامدارانی که قصد نوسان گیری دارند ، قبل از خرید سهم ، باید به قیمت فروش آن توجه وعمل کنند و خرید ها و فروش های خود را به صورت مارتینگل در نسبت های مختلف انجام دهند تا زیانی را متحمل نشوند

3: برای نوسان گیری حرفه ای حتما باید معاملات به صورت آنلاین انجام شود ، زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم ، کمترین درصدها نیز اهمیت بالایی دارند یک نوسان گیرحرفه ای باید تمام حواس و فکر خود را در خرید بموقع و فروش بموقع بکار گیرد یعنی سعی کند که تنها سهام انتخاب شده را زیر نظر داشته باشید نوسان گیری یعنی استفاده از فرصتها ، استفاده از افزایش یا کاهش ریالی قیمت سهم

 

توجه: نوسان گیری در بازار سهام به صورت روزانه و یا کوتاه مدت دارای ریسک بالایی می باشد و  به معامله گران تازه کار اکیدا توصیه میشود برای جلوگیری از  ضرر احتمالی  و از دست رفتن سرمایه بدون اطلاعات کافی و آموزش مناسب اقدام به نوسان گیری ننمایند.