دفترچه یادداشت یک تریدرآموزش,بورس,سهام,مبتدی,نایل فولر,مبانی بورس,

🔎 (Loss Aversion Bias)

اشتباه رفتاری زیان گریزی

در برخی زمان ها تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است...

تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است و از نظر روانی امکان وقوع زیان به طور متوسط دو برابر امکان کسب سودی به همان میزان در تصمیم گیری افراد موثر است.شاید در ابتدا جمله بالا کمی گیج کننده باشد اما برای درک بهتر، می توان اینطور گفت که برای یک شخص زیان گریز ضرر هزار ریالی دارایی مطلوبیتی برابر با سود دو هزار ریالی است که نشان می دهد وقتی میزان سود و زیان با هم برابر باشند افراد در آن دارایی سرمایه گذاری نمی کنند چرا که زیان برای آنها نسبت به سود بار روانی سنگین تری را دارد. اما در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضرر ها می شود ...

اما موضوعی که به اشتباه در بین برخی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شایع است این است که یک فرد آنقدر صبر می کند و منتظر می ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیان ده ( مثلا سهمی خریده اید و همچنان افت می کند) نتیجه معکوس دهد و رونق بگیرد و این استراتژی می تواند خطرناک باشد چرا که بهترین پاسخ در شرایط زیان، فروش دارایی و سرمایه گذاری آن در فرصت های دیگری در سهم است . 

وارن بافت ثروتمند ترین مرد جهان از راه سرمایه گذاری در بازار سهام در دو قانون جالب می گوید:

قانون اول : هرگز پول از دست ندهید 

قانون دوم : هرگز قانون اول را فراموش نکنید

شاید یکی از دلایلی که ما این قانون را زیر پا می گذاریم همین موضوع تبدیل شدن از ریسک گریز به ریسک پذیر باشد.

نکته جالب آنجاست که زیان گریزی را به 

ریسک گریزی(Risk Aversion) و 

ریسک پذیری یا ریسک طلبی (Risk lover)  ارتباط بدهیم.

اگر فردی سرمایه گذاری خود را رو به رشد و ترقی ببیند ریسک گریز می شود و با شتاب سود خود را شناسایی کرده و آن سرمایه گذاری را می فروشد چرا که ترس از آن دارد که بازار معکوس عمل کرده و سودهای او از بین برود. اما زمانی که سرمایه گذاری های او در زیان باشد فرد ریسک پذیر شده و سرمایه گذاری های زیان ده خود را حفظ می کند چرا که امیدوار است شرایط تغییر کند و سرمایه گذاری های او از زیان خارج و به سود تبدیل شود. موضوع ریسک گریز بودن افراد در شرایط سود با بحث طمع متفاوت است چون طمع زمانی معنا دارد که سرمایه گذاری شخص رشدی را در پیش نداشته اما به امید رشد بیشتر دارایی خود را به فروش نمی رساند اما ریسک گریز بودن در سود یعنی سرمایه گذاری احتمال زیاد در ادامه رشد را خواهد داشت اما شخص اطمینانی به این رشد ندارد و ترس از برگشت روند به منفی را دارد. 

یک فرد مطلع از نحوه صحیح سرمایه گذاری در بازار سرمایه، باید بتواند با آموخته های خود در جایی مناسب از سهم خود خارج شود. بدون اینکه در گیر این اشتباه رفتاری شود . حد ضرر را کجا بگذارید و بدون چون و چرا در همان حد ضرر از سهم خارج شوید تا اول بتواند سرمایه خود را حفظ کند و سپس بتواند در زمان مناسب از بازار کسب سود کنید. 

با داشتن حد ضرر و شجاعت در فروش در حد ضرر می توان از اشتباه رفتاری تبدیل شدن از ریسک پذیر به ریسک گریز جلیوگیری کرد و همین موضوع بخش اعظمی از موفقیت شما در بازار سهام را تضمین می کند.

🔎 چگونه تبدیل به یک معامله گر منظم تبدیل شویم؟

نظم یک رکن اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر در بازار سرمایه است...

چرا نظم برای تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر ضروری است

معامله گری در بازار سهام به سطح بالایی از نظم نیاز دارد که تقریباً تمامی معامله گران، چه مبتدی و چه با تجربه این موضوع را می دانند. اما دانستن با انجام دادن متفاوت است و درحالی که اکثریت معامله گران می دانند که باید با نظم بیشتری عمل کنند، اغلب فکر می کنند منظم بودن را می توانند تا زمانی که به مقدار معینی سودآوری برسند به تعویق بیاندازند. این یک اشتباه است که از بی نظمی نشأت می گیرد و معامله گران نامنظم در بلند مدت نمی توانند سودآوری زیادی داشته باشند.

تبدیل شدن به یک معامله گر منظم یعنی ایجاد تغییر در عادت های معامله گری

معامله گرانی که به اندازه کافی در بازار سرمایه حضور دارند و کسب تجربه از طریق آموزش و معامله گری می کنند به دنبال سودآوری مستمر هستند. اینها کسانی هستند که به عادت های مثبتی در نحوه معامله گری خود دست می یابند و آن ها را تداوم می بخشند. 

چگونه عادت های معامله گری خود را تغییر دهید

در واقع نیاز دارید یک استراتژی کامل و جامع و دقیق برای سنجش عملکرد در بازار سرمایه را به صورت نوشتاری برای خود تنظیم کنید. این برنامه معاملاتی راهنمای شما در تعامل با بازار سهام خواهد بود و با تعریف تمامی جنبه های معاملاتی خود می توانید به طور آگاهانه امکان خطا هنگام معاملات را تا حدود زیادی از بین ببرید، البته به شرطی که به دقت برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.

زمانی که شروع به تغییر عادات خود کردید، از حرکت باز نایستید

زمانی که راه خود را در مسیر منظم شدن و منظم ماندن شروع کردید همیشه استمرار نظم در هر روزی که در بازار به معامله می پردازید را به خاطر داشته باشید.وقتی شروع به تغییر عادات معاملاتی خود کردید، تداوم نظم برای شما آسان تر خواهد شد. البته در ابتدا می تواند سخت باشد اما با گذر زمان با مشاهده آثار مثبت و لزوم انجام آن و همچنین میل و اشتیاق شما به انجام تمرین، این کار به بخشی از شما تبدیل می شود. زمانی که شما عادت های مثبتی را در زمینه معامله گری در خود پرورش می دهید، می بینید در بازار کمتر پول از دست می دهید و نتایج مثبت مستمری در طول زمان کسب می کنید، این عادت ها نیز در شما تقویت می شوند و بخشی از خود شما می شوند و با خود فکر می کنید چگونه قبل از این می توانسید آنقدر بی نظم به معامله گری بپردازید.

@bourse_hosein_zamani

مراحل گردش پول در بازار سهام

در کل خریدها در سه مرحله انجام می گیرند و در واقع پول در این سه مرحله گردش میکند:

1-مرحله اول smart money هست که در این مرحله افراد باهوش به دنبال خرید های در کف قیمتی هستند که اصولا در زمانی که قیمت در حالت رنج قرار دارد انجام می پذیرد که و بسیار ارام و با حوصله رخ می دهد و بهتر بگم در زمان اشباع فروش سهم و درست زمانی که سهامداران قطع امید به سهم پیدا کرده اند و سهم خالی از فروشندگان افراطی شده است.

2-مرحله دوم مرحله distribution یا به اصطلاح توزیع سهم خریدشده توسط smort money در قیمت های بالاتر و مرحله به مرحله یا پله به پله فروش سهم به خریداران این مرحله که اصولا با افزایش قابل توجه حجم همراه خواهد بود.

3-مرحله سوم مرحله dumb money نامیده می شود.در این مرحله متاسفانه افراد بی خرد و عجول شروع به خرید می کنند.مرحله" پول احمق" که در ان میل به خرید کمتر شده و در واقع افراد خریدار در مراحل قبل به راحتی سهم های خریداری شده در قیمت های پایین خود را و به اصطلاح پول هوشمند جای خود را با پول احمق تعویض میکند و باعث متضرر شدن بسیاری از سهامداران می شود.

بنابراین افراد مرحله اول، سود بسیار خوبی را نصیب خود خواهند کرد که حاصل ذکاوت و از همه مهمتر "صبر و شکیبایی" انها می باشد.

پس سعی کنید 70 درصد در مرحله اول باشید و 30 درصد در مرحله دوم تا در این بازار سخت باقی بمانید و سرخورده نشوید.

توصیه‌های از نایل فولر ‎ برای معامله گران مبتدی

بهترین کار برای انجام معامله در بازار سرمایه این است که عجله نکنید و یاد بگیرید...

ابتدا مبانی را بیاموزید: 

برای ایجاد یک پایه محکم معامله گری در بازار سرمایه شما باید وقت صرف کنید تا بدانید که بازاری که در آن کار میکنید چگونه کار میکند و یک فهم درست از همه اصطلاحات آن داشته باشید.

یک استراتژی معامله گری در بازار سهام را یاد بگیرید و به آن پایبند باشید:

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که میبینم معامله گران آماتور بارها و بارها آن را تکرار میکنند تغییر دادن مکرر روش معاملاتی میباشد. اگر شما یک منطق و روش معامله گری عمومی دارید شما باید قبل از انجام  هر کاری آن را یاد گرفته و در آن مهارت داشته باشید.هر روشی در تعداد مشخصی از معاملات دارای اشتباهاتی نیز میباشد که کاملا طبیعی است و جزیی از معامله گری میباشد. شما نباید اجازه دهید که معاملات بازنده تاثیر زیادی روی شما بگذارند و شما واقعا برای بهتر شدن در معامله گری به نظم و انضباط فوق العاده سختی نیاز دارید.

غرق اطلاعاتی نشوید :

خیلی ساده است که به عنوان یک آماتور غرق در اطلاعلات و سیستمهای معاملاتی شویم و این کار در ابتدا برای همه ما اتفاق افتاده است. بهترین راه برای محدود کردن یا اجتناب از آن پیدا کردن یک مربی یا کسی است که بتوانیم از او یاد بگیریم و موفقیت های او را دنبال کنیم.

از اینکه معامله ای در بازار سهام در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید :

این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. 

واقع بین باشید :

شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته  برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. 

شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری در بازار سرمایه

نداشته باشد .شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری روبرو خواهید شد. واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.

بیش از حد معامله نکنید :

به آرامی و با ثبات در معامله گری پیروز میشوید.  معامله گری با تناوب بالا شما را به دنیای اشتباهات احساسی در معامله گری میبرد که ممکن است حساب شما را از بین ببرد و عزت نفس شما را خدشه دار کند.

حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید :

این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما حرکت کند از بازار خارج خواهید شد

بدون آموزش وارد نشوید : 

سرمایه خود را در ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.

@bourse_hosein_zamani